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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 453.00 | 2 547.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 6 025.00 | 6 175.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 908.00 | 21 186.00 | 8 722.00 | 29 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BZ Autres créances | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
CF Disponibilités | 663 200.00 | | 663 200.00 | 663 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 218.00 | | 683 218.00 | 683 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 125.00 | 21 186.00 | 691 939.00 | 713 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 271.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 26 334.00 | 24 149.00 | | 26 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540.00 | 2 300.00 | | 1 540.00 |
DL TOTAL (I) | 66 260.00 | 64 720.00 | | 66 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | 63 475.00 | | 49 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 238.00 | 2 343.00 | | 2 238.00 |
EA Autres dettes | 574 317.00 | 447 039.00 | | 574 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 679.00 | 512 857.00 | | 625 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 939.00 | 577 577.00 | | 691 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 679.00 | 512 857.00 | | 625 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 908.00 | | | 29 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 678.00 | 5 508.00 | | 15 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 453.00 | 3 000.00 | | 9 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 2 508.00 | | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 124.00 | 49 124.00 | | 49 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 317.00 | 574 317.00 | | 574 317.00 |
UX Autres créances clients | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
VW T.V.A. | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 679.00 | 625 679.00 | | 625 679.00 |