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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 891.00 | 1 123.00 | 2 768.00 | 3 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 210.00 | 5 758.00 | 4 452.00 | 10 210.00 |
AP Constructions | 425 831.00 | 123 767.00 | 302 063.00 | 425 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 954.00 | 139 271.00 | 135 682.00 | 274 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 041.00 | 275 739.00 | 159 302.00 | 435 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BF Prêts | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 202.00 | | 311 202.00 | 311 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 296.00 | 545 660.00 | 935 635.00 | 1 481 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 895.00 | 21 180.00 | 46 714.00 | 67 895.00 |
BZ Autres créances | 955 359.00 | | 955 359.00 | 955 359.00 |
CF Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 604.00 | | 304 604.00 | 304 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 240.00 | 21 180.00 | 1 349 060.00 | 1 370 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 537.00 | 566 841.00 | 2 284 695.00 | 2 851 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DH Report à nouveau | 435 032.00 | 324 841.00 | | 435 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 055.00 | 110 191.00 | | 380 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 511.00 | 70 482.00 | | 61 511.00 |
DL TOTAL (I) | 915 707.00 | 544 622.00 | | 915 707.00 |
DP Provisions pour risques | 63 804.00 | 47 000.00 | | 63 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 804.00 | 47 000.00 | | 63 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 405.00 | 210 517.00 | | 228 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 443.00 | 642 339.00 | | 519 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 283.00 | 327 201.00 | | 531 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 499.00 | 65 516.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | | 6 147.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 551.00 | 29 231.00 | | 20 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 183.00 | 1 280 952.00 | | 1 305 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 695.00 | 1 872 574.00 | | 2 284 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
FG Production vendue services | 5 724 388.00 | | 5 724 388.00 | 5 724 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 724 586.00 | | 5 724 586.00 | 5 724 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 763 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 804.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 970.00 | 6 356.00 | | 8 970.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 909.00 | | | 75 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 099.00 | 42 929.00 | | 137 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 772 921.00 | 5 230 629.00 | | 5 772 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 865.00 | 5 120 438.00 | | 5 392 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 055.00 | 110 191.00 | | 380 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 613.00 | | 330 683.00 | 1 150 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 481 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 211.00 | | 3 892.00 | 10 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 229.00 | | 319 547.00 | 819 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 173.00 | | 7 245.00 | 321 173.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 137.00 | 105 524.00 | | 440 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | 2 693.00 | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 948.00 | 102 831.00 | | 435 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 16 805.00 | | 47 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 810.00 | 17 878.00 | 6 507.00 | 9 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 810.00 | 17 878.00 | 6 507.00 | 9 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 810.00 | 34 682.00 | 6 507.00 | 56 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 682.00 | 6 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 444.00 | 519 444.00 | | 519 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 268.00 | 236 268.00 | | 236 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 798.00 | 243 798.00 | | 243 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
UP Prêts | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 202.00 | | 311 202.00 | 311 202.00 |
UX Autres créances clients | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
VB T. V. A. | 100 403.00 | 100 403.00 | | 100 403.00 |
VC Groupe et associés | 843 576.00 | 843 576.00 | | 843 576.00 |
VI Groupe et associés | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 240.00 | 142 240.00 | | 142 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 605.00 | 304 605.00 | | 304 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 686.00 | 1 465 268.00 | 328 418.00 | 1 793 686.00 |
VW T.V.A. | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 592.00 | 1 214 187.00 | 228 406.00 | 1 442 592.00 |