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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 517 728.00 | 1 530 968.00 | 986 760.00 | 2 517 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 464.00 | 16 923.00 | 3 540.00 | 20 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 697.00 | 1 547 891.00 | 1 095 805.00 | 2 643 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 005.00 | | 198 005.00 | 198 005.00 |
BZ Autres créances | 202 937.00 | | 202 937.00 | 202 937.00 |
CF Disponibilités | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 209.00 | | 477 209.00 | 477 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 906.00 | 1 547 892.00 | 1 573 015.00 | 3 120 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 699 176.00 | 699 176.00 | | 699 176.00 |
DH Report à nouveau | -154 888.00 | 13 480.00 | | -154 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 892.00 | -168 368.00 | | -204 892.00 |
DL TOTAL (I) | 641 196.00 | 846 089.00 | | 641 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | 430 080.00 | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 1 145.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 23 778.00 | | 9 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 490.00 | 341 517.00 | | 499 490.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | 11 604.00 | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 818.00 | 808 124.00 | | 931 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 015.00 | 1 654 213.00 | | 1 573 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 108.00 | 316 097.00 | 3 313.00 | 1 235 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216 193.00 | 314 776.00 | | 1 216 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 915.00 | 1 321.00 | 3 313.00 | 18 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 559.00 | 9 559.00 | | 9 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 490.00 | 499 490.00 | | 499 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 51 832.00 | 368 168.00 | 420 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 409.00 | 403 409.00 | | 403 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 162.00 | 403 409.00 | 104 753.00 | 508 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 818.00 | 563 650.00 | 368 168.00 | 931 818.00 |