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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 10 749.00 | -10 749.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 419.00 | 12 357.00 | 5 062.00 | 17 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
CF Disponibilités | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 252.00 | | 83 252.00 | 83 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 671.00 | 12 357.00 | 88 314.00 | 100 671.00 |
CU Autres participations | 15 750.00 | 10 749.00 | 5 001.00 | 15 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DH Report à nouveau | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 66 097.00 | | | 66 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 314.00 | | | 88 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 18 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 849.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 722.00 | | | 46 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 374.00 | 5 375.00 | | 5 374.00 |
6T Sur comptes clients | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 214.00 | 5 375.00 | 9 466.00 | 20 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 214.00 | 5 375.00 | 9 466.00 | 20 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 64 185.00 | 64 185.00 | | 64 185.00 |
VI Groupe et associés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 919.00 | 77 858.00 | 61.00 | 77 919.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |