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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 356 027.00 | 224 331.00 | 131 697.00 | 356 027.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 527.00 | 224 331.00 | 132 197.00 | 356 527.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 318 351.00 | | 318 351.00 | 318 351.00 |
072 Créances – Autres | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
084 Disponibilités | 65 843.00 | | 65 843.00 | 65 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 620.00 | | 408 620.00 | 408 620.00 |
110 Total général Actif | 765 147.00 | 224 331.00 | 540 817.00 | 765 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 234 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 233 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 367 272.00 | | | 1 367 272.00 |
230 Autres produits | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 391 502.00 | | | 1 391 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 455.00 | | | 455.00 |
242 Autres charges externes. | 539 945.00 | | | 539 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 639.00 | | | 21 639.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 627 286.00 | | | 627 286.00 |
252 Charges sociales | 136 424.00 | | | 136 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69 831.00 | | | 69 831.00 |
262 Autres charges | 168.00 | | | 168.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 395 748.00 | | | 1 395 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 246.00 | | | -4 246.00 |
294 Charges financières | 5 677.00 | | | 5 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 924.00 | | | -9 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 527.00 | | | 294 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 296 012.00 | | | 296 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |