| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 6 926.00 | 3 224.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 322.00 | 131 129.00 | 63 194.00 | 194 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 931.00 | 140 555.00 | 71 376.00 | 211 931.00 |
BT Marchandises | 67 624.00 | | 67 624.00 | 67 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BZ Autres créances | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CF Disponibilités | 163 637.00 | | 163 637.00 | 163 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 643.00 | | 246 643.00 | 246 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 573.00 | 140 555.00 | 318 018.00 | 458 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DH Report à nouveau | 26 661.00 | 11 502.00 | | 26 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 333.00 | 15 158.00 | | 36 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 233.00 | 4 433.00 | | 3 233.00 |
DL TOTAL (I) | 137 506.00 | 102 374.00 | | 137 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 701.00 | 57 775.00 | | 40 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 4 089.00 | | 3 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 186.00 | 42 932.00 | | 30 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | 76 327.00 | | 60 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 758.00 | 59 456.00 | | 45 758.00 |
EA Autres dettes | | 26.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 512.00 | 240 605.00 | | 180 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 018.00 | 342 979.00 | | 318 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 189.00 | 199 904.00 | | 152 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 900.00 | | 1 233.00 | 210 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203.00 | 211 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203.00 | 204 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 442.00 | | 1 233.00 | 203 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 394.00 | 25 364.00 | 203.00 | 115 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 894.00 | 25 364.00 | 203.00 | 112 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 018.00 | 60 018.00 | | 60 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
UX Autres créances clients | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 701.00 | 12 378.00 | 28 323.00 | 40 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VW T.V.A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 326.00 | 122 003.00 | 28 323.00 | 150 326.00 |