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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 301.00 | | 290 301.00 | 290 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 560.00 | 66 085.00 | 127 475.00 | 193 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 766.00 | 72 990.00 | 417 776.00 | 490 766.00 |
BZ Autres créances | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CF Disponibilités | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 330.00 | 72 990.00 | 431 340.00 | 504 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 299 205.00 | | | 299 205.00 |
DH Report à nouveau | -18 044.00 | | | -18 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
DL TOTAL (I) | 310 110.00 | | | 310 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 964.00 | | | 105 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 230.00 | | | 121 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 340.00 | | | 431 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 692.00 | | 128 034.00 | 400 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 959.00 | 490 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 959.00 | 196 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 906.00 | | | 293 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 786.00 | | 128 034.00 | 106 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 016.00 | 26 603.00 | 37 629.00 | 84 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 411.00 | 26 603.00 | 37 629.00 | 80 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 964.00 | 17 515.00 | 71 729.00 | 105 964.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 428.00 | | | 12 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 230.00 | 32 781.00 | 71 729.00 | 121 230.00 |