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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 080.00 | 44 575.00 | 10 505.00 | 55 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 974.00 | 44 575.00 | 14 399.00 | 58 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 224.00 | | 181 224.00 | 181 224.00 |
BZ Autres créances | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 322 658.00 | | 322 658.00 | 322 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 211.00 | | 633 211.00 | 633 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 186.00 | 44 575.00 | 647 611.00 | 692 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 256 868.00 | 250 871.00 | | 256 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 486.00 | 5 997.00 | | 12 486.00 |
DL TOTAL (I) | 278 154.00 | 265 668.00 | | 278 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 78 029.00 | | 28 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 804.00 | 223 333.00 | | 290 804.00 |
EA Autres dettes | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 896.00 | 39 185.00 | | 30 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 456.00 | 340 547.00 | | 369 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 611.00 | 606 215.00 | | 647 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 879.00 | | 378 879.00 | 378 879.00 |
FG Production vendue services | 416 700.00 | | 416 700.00 | 416 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 578.00 | | 795 578.00 | 795 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 1 691.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 715.00 | 853 112.00 | | 795 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 229.00 | 847 116.00 | | 783 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 486.00 | 5 997.00 | | 12 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 891.00 | | 83.00 | 58 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | 83.00 | 3 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 316.00 | 8 260.00 | | 36 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 316.00 | 8 260.00 | | 36 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 199.00 | 181 199.00 | | 181 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 896.00 | 30 896.00 | | 30 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 181 224.00 | 181 224.00 | | 181 224.00 |
VB T. V. A. | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 447.00 | 190 553.00 | 3 894.00 | 194 447.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 456.00 | 369 456.00 | | 369 456.00 |