| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 886.00 | 3 029.00 | 857.00 | 3 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 167.00 | 9 174.00 | 993.00 | 10 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 916.00 | 12 203.00 | 90 712.00 | 102 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
BN En cours de production de biens | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
BZ Autres créances | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
CF Disponibilités | 12 790.00 | | 12 790.00 | 12 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 027.00 | | 143 027.00 | 143 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 943.00 | 12 203.00 | 233 739.00 | 245 943.00 |
CU Autres participations | 83 792.00 | | 83 792.00 | 83 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 32 340.00 | 5 312.00 | | 32 340.00 |
DH Report à nouveau | | -62 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529.00 | 89 161.00 | | -529.00 |
DL TOTAL (I) | 40 062.00 | 40 590.00 | | 40 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 667.00 | 1 329.00 | | 43 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 954.00 | 6 614.00 | | 41 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 989.00 | 3 600.00 | | 7 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 43 660.00 | | 43 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 12 009.00 | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 40 656.00 | 39 035.00 | | 40 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 678.00 | 106 246.00 | | 193 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 739.00 | 146 837.00 | | 233 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
FG Production vendue services | 462 388.00 | | 462 388.00 | 462 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 964.00 | | 486 964.00 | 486 964.00 |
FM Production stockée | | | 2 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 496.00 | |
GE Autres charges | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 295.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 2 322.00 | | 1 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067.00 | 2 322.00 | | 1 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067.00 | 97 973.00 | | -1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | -300.00 | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 052.00 | 557 395.00 | | 494 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 581.00 | 468 234.00 | | 494 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529.00 | 89 161.00 | | -529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 004.00 | | 117 412.00 | 21 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 88 863.00 | 32 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 500.00 | 3 000.00 | 102 916.00 | 32 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 14 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 951.00 | | 117 412.00 | 3 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 784.00 | 43 784.00 | | 43 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 656.00 | 40 656.00 | | 40 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 56 774.00 | | | 56 774.00 |
VB T. V. A. | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 667.00 | 7 809.00 | 28 046.00 | 43 667.00 |
VI Groupe et associés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VP Divers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 119.00 | 85 048.00 | 5 071.00 | 90 119.00 |
VW T.V.A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 688.00 | 149 830.00 | 28 046.00 | 185 688.00 |