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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 386.00 | 332.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 912.00 | 47 813.00 | 43 099.00 | 90 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 436.00 | 171 970.00 | 43 465.00 | 215 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 213.00 | | 58 213.00 | 58 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 281.00 | 220 171.00 | 278 110.00 | 498 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BN En cours de production de biens | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 863.00 | | 224 863.00 | 224 863.00 |
BZ Autres créances | 135 681.00 | | 135 681.00 | 135 681.00 |
CF Disponibilités | 172 490.00 | | 172 490.00 | 172 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 630.00 | | 32 630.00 | 32 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 556.00 | | 581 556.00 | 581 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 837.00 | 220 171.00 | 859 666.00 | 1 079 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 153 129.00 | | | 153 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
DL TOTAL (I) | 424 897.00 | | | 424 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 905.00 | | | 255 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 986.00 | | | 127 986.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 768.00 | | | 434 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 666.00 | | | 859 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 210.00 | | | 414 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 938.00 | | 62 344.00 | 494 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 000.00 | 498 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 000.00 | 306 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 719.00 | | | 130 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 646.00 | | 61 703.00 | 303 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 573.00 | | 641.00 | 60 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 782.00 | 20 389.00 | 59 000.00 | 258 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 187.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 582.00 | 20 202.00 | 59 000.00 | 258 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 905.00 | 255 905.00 | | 255 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 986.00 | 127 986.00 | | 127 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 864.00 | 224 864.00 | | 224 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 825.00 | 19 267.00 | 20 558.00 | 39 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 681.00 | 135 681.00 | | 135 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 176.00 | 393 176.00 | 3 000.00 | 396 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 769.00 | 414 210.00 | 20 558.00 | 434 769.00 |