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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 821.00 | 14 111.00 | 8 710.00 | 22 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 911.00 | 53 152.00 | 24 759.00 | 77 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 308.00 | 67 263.00 | 38 045.00 | 105 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 342.00 | | 33 342.00 | 33 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 844.00 | | 1 165 844.00 | 1 165 844.00 |
BZ Autres créances | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CF Disponibilités | 883 483.00 | | 883 483.00 | 883 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 050.00 | | 2 167 050.00 | 2 167 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 358.00 | 67 263.00 | 2 205 095.00 | 2 272 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 221 647.00 | 306 227.00 | | 221 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 513.00 | 170 421.00 | | 397 513.00 |
DL TOTAL (I) | 831 161.00 | 608 647.00 | | 831 161.00 |
DP Provisions pour risques | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606.00 | 17 167.00 | | 6 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 253.00 | 670 763.00 | | 917 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 408.00 | 259 033.00 | | 407 408.00 |
EA Autres dettes | 4 411.00 | 723.00 | | 4 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 335 677.00 | 949 019.00 | | 1 335 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 095.00 | 1 557 667.00 | | 2 205 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 677.00 | 949 019.00 | | 1 335 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 589.00 | | 10 490.00 | 109 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 771.00 | 105 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 771.00 | 100 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 014.00 | | 10 490.00 | 105 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 268.00 | 13 107.00 | 11 112.00 | 65 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 268.00 | 13 107.00 | 11 112.00 | 65 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 257.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 257.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 253.00 | 917 253.00 | | 917 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 844.00 | 1 165 844.00 | | 1 165 844.00 |
VB T. V. A. | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
VI Groupe et associés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 576.00 | 1 254 576.00 | | 1 254 576.00 |
VW T.V.A. | 257 357.00 | 257 357.00 | | 257 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 677.00 | 1 335 677.00 | | 1 335 677.00 |