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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
AH Fonds commercial | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 410.00 | 1 800.00 | 610.00 | 2 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 876.00 | 140 757.00 | 66 119.00 | 206 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 149.00 | | 15 149.00 | 15 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 709.00 | 144 372.00 | 1 136 338.00 | 1 280 709.00 |
BT Marchandises | 64 178.00 | | 64 178.00 | 64 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 913.00 | | 16 913.00 | 16 913.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 46 175.00 | | 46 175.00 | 46 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 744.00 | | 134 744.00 | 134 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 453.00 | 144 372.00 | 1 271 081.00 | 1 415 453.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 873 423.00 | 841 249.00 | | 873 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 552.00 | 32 174.00 | | 58 552.00 |
DL TOTAL (I) | 986 775.00 | 928 223.00 | | 986 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 833.00 | 78 077.00 | | 56 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 111.00 | 178 711.00 | | 127 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 323.00 | 65 937.00 | | 73 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 039.00 | 11 497.00 | | 27 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 306.00 | 334 221.00 | | 284 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 081.00 | 1 262 444.00 | | 1 271 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 473.00 | 277 477.00 | | 227 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 711.00 | | 22 998.00 | 1 257 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 280 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055 815.00 | | | 1 055 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 291.00 | | 22 995.00 | 186 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 605.00 | | 3.00 | 15 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 255.00 | 19 117.00 | | 125 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 440.00 | 19 117.00 | | 123 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 149.00 | 15 149.00 | | 15 149.00 |
UX Autres créances clients | 16 913.00 | 16 913.00 | | 16 913.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 833.00 | | 21 716.00 | 56 833.00 |
VI Groupe et associés | 127 110.00 | 127 110.00 | | 127 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 210.00 | | | 21 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VW T.V.A. | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 306.00 | 227 473.00 | 21 716.00 | 284 306.00 |