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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 784.00 | 551.00 | 233.00 | 784.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 637.00 | 40 280.00 | 7 357.00 | 47 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 971.00 | 5 406.00 | 2 564.00 | 7 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 963.00 | 46 237.00 | 257 726.00 | 303 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 904.00 | | 80 904.00 | 80 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 929.00 | | 99 929.00 | 99 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 892.00 | 46 237.00 | 357 655.00 | 403 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720.00 | 1 433.00 | | 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 240.00 | 54 990.00 | | 55 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
DG Autres réserves | | 184 354.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 999.00 | | | -93 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 382.00 | 60 933.00 | | 97 382.00 |
DL TOTAL (I) | 59 486.00 | 301 853.00 | | 59 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 817.00 | 200 000.00 | | 173 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 671.00 | 19 832.00 | | 23 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | 58 095.00 | | 49 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 217.00 | 85 704.00 | | 48 217.00 |
EA Autres dettes | 3 076.00 | 2 841.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 169.00 | 366 472.00 | | 298 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 655.00 | 668 325.00 | | 357 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 004.00 | 166 472.00 | | 164 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 182.00 | | 7 255.00 | 300 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 303 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 55 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 551.00 | | 233.00 | 216 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 244.00 | | 6 837.00 | 52 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 387.00 | | 185.00 | 31 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 275.00 | 3 436.00 | 3 473.00 | 46 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 723.00 | 3 436.00 | 3 473.00 | 45 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 817.00 | 39 653.00 | 134 165.00 | 173 817.00 |
VI Groupe et associés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 236.00 | | | 26 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 307.00 | 2 735.00 | 31 572.00 | 34 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 169.00 | 164 004.00 | 134 165.00 | 298 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 309.00 | 29 699.00 | | 33 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 996.00 | 18 778.00 | | 44 996.00 |
ST Autres comptes | 126 522.00 | 99 697.00 | | 126 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 190.00 | 58 180.00 | | 73 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | 2 812.00 | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 877.00 | 32 511.00 | | 35 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 708.00 | 176 655.00 | | 244 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |