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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 700.00 | | 109 700.00 | 109 700.00 |
AP Constructions | 541 432.00 | 297 883.00 | 243 549.00 | 541 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 603.00 | 83 320.00 | 96 283.00 | 179 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 837.00 | | 294 837.00 | 294 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 686.00 | 381 203.00 | 1 652 483.00 | 2 033 686.00 |
BZ Autres créances | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 508.00 | 30 988.00 | 103 520.00 | 134 508.00 |
CF Disponibilités | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 443.00 | 30 988.00 | 132 455.00 | 163 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 129.00 | 412 191.00 | 1 784 938.00 | 2 197 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 166.00 | | | 295 166.00 |
CU Autres participations | 907 785.00 | | 907 785.00 | 907 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 327 128.00 | 218 628.00 | | 327 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 991.00 | 108 500.00 | | 2 991.00 |
DL TOTAL (I) | 451 119.00 | 448 128.00 | | 451 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 897 760.00 | 49 932.00 | | 897 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 843.00 | 306 062.00 | | 433 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217.00 | 2 153.00 | | 2 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 819.00 | 358 146.00 | | 1 333 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 938.00 | 806 274.00 | | 1 784 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 167.00 | 323 865.00 | | 507 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 349.00 | | 24 349.00 | 24 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 347.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 013.00 | 172 219.00 | | 94 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 022.00 | 63 719.00 | | 91 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 991.00 | 108 500.00 | | 2 991.00 |