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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 343.00 | 22 117.00 | 1 226.00 | 23 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 461.00 | 423 471.00 | 1 477 991.00 | 1 901 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
BZ Autres créances | 15 602.00 | 10 000.00 | 5 602.00 | 15 602.00 |
CF Disponibilités | 685 264.00 | | 685 264.00 | 685 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 881.00 | 10 000.00 | 742 881.00 | 752 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 343.00 | 433 471.00 | 2 220 872.00 | 2 654 343.00 |
CU Autres participations | 1 875 845.00 | 399 125.00 | 1 476 720.00 | 1 875 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
DG Autres réserves | 1 799 917.00 | 1 904 154.00 | | 1 799 917.00 |
DH Report à nouveau | -377 536.00 | -377 536.00 | | -377 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 389.00 | 195 763.00 | | 333 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 970.00 | 2 166 581.00 | | 2 199 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 11 095.00 | | 7 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 112.00 | 10 446.00 | | 13 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 902.00 | 22 480.00 | | 20 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 872.00 | 2 189 060.00 | | 2 220 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 290.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 328.00 | 555 306.00 | | 623 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 939.00 | 359 543.00 | | 289 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 389.00 | 195 763.00 | | 333 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 290.00 | 1 055.00 | | 23 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 062.00 | 1 055.00 | | 21 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 617.00 | 67 617.00 | | 67 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 662.00 | 67 617.00 | 45.00 | 67 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |