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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 055.00 | 13 036.00 | 39 019.00 | 52 055.00 |
040 Immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 128.00 | 13 036.00 | 39 092.00 | 52 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 524.00 | | 36 524.00 | 36 524.00 |
072 Créances – Autres | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
084 Disponibilités | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 554.00 | | 94 554.00 | 94 554.00 |
110 Total général Actif | 146 682.00 | 13 036.00 | 133 646.00 | 146 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 144.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 407.00 | 1 641.00 | | 1 407.00 |
214 Production vendue de biens – France | 558.00 | 2 139.00 | | 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 450.00 | 127 486.00 | | 137 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 653.00 | 132 266.00 | | 140 653.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 344.00 | 1 431.00 | | 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 185.00 | 9 807.00 | | 10 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 852.00 | -1 026.00 | | 852.00 |
242 Autres charges externes. | 31 285.00 | 28 727.00 | | 31 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | 2 886.00 | | 4 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 527.00 | 54 448.00 | | 50 527.00 |
252 Charges sociales | 21 773.00 | 19 532.00 | | 21 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 801.00 | 8 548.00 | | 6 801.00 |
262 Autres charges | 1 239.00 | 27.00 | | 1 239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 797.00 | 124 380.00 | | 127 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 856.00 | 7 886.00 | | 12 856.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 599.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
294 Charges financières | 442.00 | 478.00 | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 801.00 | 36.00 | | 8 801.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 729.00 | 7 971.00 | | 10 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 195.00 | | | 24 195.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 237.00 | | | 1 237.00 |