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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
AN Terrains | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 139.00 | 584 532.00 | 29 606.00 | 614 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 972.00 | 626 953.00 | 30 019.00 | 656 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BN En cours de production de biens | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 826.00 | | 181 826.00 | 181 826.00 |
BZ Autres créances | 442 164.00 | | 442 164.00 | 442 164.00 |
CF Disponibilités | 327 634.00 | | 327 634.00 | 327 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 065.00 | | 990 065.00 | 990 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 038.00 | 626 953.00 | 1 020 085.00 | 1 647 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 537 800.00 | 637 800.00 | | 537 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 815.00 | 143 673.00 | | 147 815.00 |
DL TOTAL (I) | 718 616.00 | 814 474.00 | | 718 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 449.00 | 95 747.00 | | 20 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 64 740.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 140.00 | 194 130.00 | | 135 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 259.00 | 55 825.00 | | 41 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 5.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 468.00 | 410 449.00 | | 301 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 085.00 | 1 224 924.00 | | 1 020 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 468.00 | 392 329.00 | | 301 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 035 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 050 181.00 | |
FM Production stockée | | | -7 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 411 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 314.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 846 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 702.00 | 455.00 | | 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 380.00 | | 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 2 016.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 015.00 | 3 118.00 | | 1 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 015.00 | 3 118.00 | | 1 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -1 102.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 235.00 | 56 448.00 | | 61 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 057 332.00 | 6 870 218.00 | | 5 057 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 909 517.00 | 6 726 544.00 | | 4 909 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 815.00 | 143 673.00 | | 147 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 141.00 | 135 141.00 | | 135 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 181 826.00 | 181 826.00 | 80 485.00 | 181 826.00 |
VB T. V. A. | 80 485.00 | 80 485.00 | | 80 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 481.00 | 279 481.00 | | 279 481.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 469.00 | 301 469.00 | | 301 469.00 |