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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AH Fonds commercial | 346 300.00 | | 346 300.00 | 346 300.00 |
AP Constructions | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 520.00 | 10 707.00 | 9 813.00 | 20 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 308.00 | 87 838.00 | 76 470.00 | 164 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 847.00 | 111 169.00 | 433 678.00 | 544 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 816.00 | 600.00 | 36 216.00 | 36 816.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 686 028.00 | | 686 028.00 | 686 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 890.00 | 600.00 | 736 290.00 | 736 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 737.00 | 111 769.00 | 1 169 968.00 | 1 281 737.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 190 842.00 | 222 712.00 | | 190 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 774.00 | 468 129.00 | | 546 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 615.00 | 1 075 841.00 | | 1 122 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 335.00 | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 17 082.00 | | 11 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 959.00 | 63 366.00 | | 34 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 353.00 | 81 783.00 | | 47 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 968.00 | 1 157 625.00 | | 1 169 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 353.00 | 81 783.00 | | 47 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 565.00 | | 19 228.00 | 532 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 947.00 | 544 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 947.00 | 185 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 390.00 | | | 358 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 098.00 | | 19 210.00 | 173 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 18.00 | 1 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 172.00 | 16 943.00 | 6 947.00 | 101 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | | | 12 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 082.00 | 16 943.00 | 6 947.00 | 89 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 416.00 | 600.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 416.00 | 600.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416.00 | 600.00 | 4 416.00 | 4 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 4 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241.00 | 11 241.00 | | 11 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UX Autres créances clients | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |