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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 461.00 | | 258 461.00 | 258 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 433.00 | 1 199.00 | 974 234.00 | 975 433.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 21 092.00 | | 21 092.00 | 21 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 634.00 | | 48 634.00 | 48 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 542.00 | 1 199.00 | 1 044 343.00 | 1 045 542.00 |
CU Autres participations | 712 773.00 | | 712 773.00 | 712 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 451 897.00 | 383 273.00 | | 451 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 993.00 | 68 625.00 | | 78 993.00 |
DL TOTAL (I) | 552 890.00 | 473 897.00 | | 552 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 808.00 | 413 515.00 | | 362 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 159.00 | 139 602.00 | | 83 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 473.00 | | 1 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 968.00 | 19 205.00 | | 43 968.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 453.00 | 573 880.00 | | 491 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 343.00 | 1 047 777.00 | | 1 044 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 468.00 | 71 818.00 | | 98 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 86.00 | | 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 002.00 | 274 003.00 | | 284 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 010.00 | 205 378.00 | | 205 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 993.00 | 68 625.00 | | 78 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 019 412.00 | | | 1 019 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 974 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 213.00 | | | 1 018 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 957.00 | 1.00 | | 82 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 461.00 | | | 258 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 691.00 | 52 662.00 | 216 831.00 | 362 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 478.00 | 49 017.00 | 261 461.00 | 310 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 453.00 | 98 468.00 | 216 831.00 | 491 453.00 |