| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 641.00 | 16 001.00 | 639.00 | 16 641.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 872.00 | 16 733.00 | 2 139.00 | 18 872.00 |
060 Stock marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
072 Créances – Autres | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
110 Total général Actif | 28 312.00 | 16 733.00 | 11 579.00 | 28 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 092.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 493.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 579.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 517.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 648.00 | 25 387.00 | | 2 648.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58.00 | 340.00 | | 58.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 932.00 | 79 090.00 | | 69 932.00 |
230 Autres produits | | 2 494.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 638.00 | 107 311.00 | | 72 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 630.00 | 12 452.00 | | 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 711.00 | 7 608.00 | | 711.00 |
242 Autres charges externes. | 46 313.00 | 45 049.00 | | 46 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 1 499.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 491.00 | 33 609.00 | | 33 491.00 |
252 Charges sociales | 5 250.00 | 5 020.00 | | 5 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 851.00 | 905.00 | | 851.00 |
262 Autres charges | | 402.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 89 511.00 | 106 544.00 | | 89 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 873.00 | 768.00 | | -16 873.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 874.00 | 488.00 | | 874.00 |
300 Charges exceptionnelles | 401.00 | | | 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 146.00 | 672.00 | | -18 146.00 |