|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 614.00 | 81 550.00 | 33 064.00 | 114 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 614.00 | 81 550.00 | 33 064.00 | 114 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 668.00 | | 40 668.00 | 40 668.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 312 807.00 | | 312 807.00 | 312 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 475.00 | | 368 475.00 | 368 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 089.00 | 81 550.00 | 401 539.00 | 483 089.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 307 301.00 | 291 167.00 | | 307 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 525.00 | 16 134.00 | | 51 525.00 |
DL TOTAL (I) | 358 836.00 | 307 311.00 | | 358 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 30 884.00 | | 5 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 997.00 | 13 655.00 | | 36 997.00 |
EA Autres dettes | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 703.00 | 44 538.00 | | 42 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 539.00 | 351 849.00 | | 401 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 487.00 | 42 703.00 | | 66 487.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 399.00 | | 15 615.00 | 100 399.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 114 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 114 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 399.00 | | 15 615.00 | 100 399.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 536.00 | 16 415.00 | 1 400.00 | 66 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 536.00 | 16 415.00 | 1 400.00 | 66 536.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UX Autres créances clients | 40 668.00 | 40 668.00 | | 40 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |