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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 300 000.00 | | 37 300 000.00 | 37 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 750 000.00 | | 47 750 000.00 | 47 750 000.00 |
BZ Autres créances | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CF Disponibilités | 233 959.00 | | 233 959.00 | 233 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 734.00 | | 234 734.00 | 234 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 984 734.00 | | 47 984 734.00 | 47 984 734.00 |
CU Autres participations | 10 450 000.00 | | 10 450 000.00 | 10 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 920.00 | -970 715.00 | | -1 025 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 195 239.00 | -55 206.00 | | 37 195 239.00 |
DL TOTAL (I) | 43 969 319.00 | 6 774 080.00 | | 43 969 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760 753.00 | 3 737 200.00 | | 3 760 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 396.00 | 15 316.00 | | 19 396.00 |
EA Autres dettes | 235 265.00 | | | 235 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 015 415.00 | 3 752 516.00 | | 4 015 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 984 734.00 | 10 526 596.00 | | 47 984 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 464 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 464 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 440 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 430 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 265.00 | | | 235 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 464 413.00 | | | 37 464 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 174.00 | 55 206.00 | | 269 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 195 239.00 | -55 206.00 | | 37 195 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 450 000.00 | | 37 300 000.00 | 10 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 750 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450 000.00 | | 37 300 000.00 | 10 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
UP Prêts | 37 300 000.00 | 37 300 000.00 | | 37 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760 753.00 | 3 760 753.00 | | 3 760 753.00 |
VI Groupe et associés | 235 265.00 | 235 265.00 | | 235 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 300 775.00 | 37 300 775.00 | | 37 300 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 015 415.00 | 4 015 415.00 | | 4 015 415.00 |