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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 564.00 | 15 364.00 | 1 200.00 | 16 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 510.00 | 8 855.00 | 2 655.00 | 11 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 435.00 | 7 902.00 | 12 532.00 | 20 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 699.00 | 32 122.00 | 16 576.00 | 48 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BT Marchandises | 331 328.00 | | 331 328.00 | 331 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 945.00 | | 171 945.00 | 171 945.00 |
BZ Autres créances | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CF Disponibilités | 58 295.00 | | 58 295.00 | 58 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 432.00 | | 599 432.00 | 599 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 131.00 | 32 122.00 | 616 009.00 | 648 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
DH Report à nouveau | -34 688.00 | | | -34 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | -34 688.00 | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 40 347.00 | 33 462.00 | | 40 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 615.00 | 373 484.00 | | 237 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 613.00 | 40 172.00 | | 36 613.00 |
EA Autres dettes | 301 432.00 | 236 560.00 | | 301 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 661.00 | 650 217.00 | | 575 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 009.00 | 683 680.00 | | 616 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 661.00 | 650 218.00 | | 575 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 261 041.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 264 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 54.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 54.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | 54.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 664.00 | 1 158 303.00 | | 1 265 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 780.00 | 1 192 992.00 | | 1 258 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 884.00 | -34 688.00 | | 6 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 265.00 | | 14 432.00 | 45 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 998.00 | 48 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 998.00 | 31 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 564.00 | | | 16 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 513.00 | | 14 432.00 | 28 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 682.00 | 4 438.00 | 10 998.00 | 38 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 364.00 | | | 15 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 318.00 | 4 438.00 | 10 998.00 | 23 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 616.00 | 237 616.00 | | 237 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 433.00 | 301 433.00 | | 301 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 171 946.00 | 171 946.00 | | 171 946.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 204.00 | 202 016.00 | 189.00 | 202 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 662.00 | 575 662.00 | | 575 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |