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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 028.00 | 29 445.00 | 6 583.00 | 36 028.00 |
040 Immobilisations financières | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 662.00 | 29 445.00 | 10 217.00 | 39 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 065.00 | | 15 065.00 | 15 065.00 |
072 Créances – Autres | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
084 Disponibilités | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 839.00 | | 45 839.00 | 45 839.00 |
110 Total général Actif | 85 501.00 | 29 445.00 | 56 056.00 | 85 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 429.00 | 23 447.00 | | 10 429.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 363.00 | 95 466.00 | | 125 363.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 793.00 | 118 915.00 | | 135 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 185.00 | 11 018.00 | | 9 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 185.00 | 1 243.00 | | 1 185.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 261.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 277.00 | 40 742.00 | | 53 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 995.00 | 5 673.00 | | 7 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 872.00 | 39 296.00 | | 33 872.00 |
252 Charges sociales | 15 898.00 | 14 072.00 | | 15 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 896.00 | 7 321.00 | | 2 896.00 |
262 Autres charges | 139.00 | | | 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 448.00 | 119 625.00 | | 124 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 345.00 | -710.00 | | 11 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 255.00 | -710.00 | | 11 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 238.00 | | | 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 979.00 | | | 979.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 529.00 | | | 529.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 220.00 | | | 11 220.00 |