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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 385.00 | 38 385.00 | | 38 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 123.00 | 50 658.00 | 463 465.00 | 514 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 534.00 | 164 128.00 | 210 406.00 | 374 534.00 |
BZ Autres créances | 100 939.00 | 15 548.00 | 85 391.00 | 100 939.00 |
CF Disponibilités | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 744.00 | 179 676.00 | 303 069.00 | 482 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 867.00 | 230 333.00 | 766 534.00 | 996 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | 470 353.00 | 9 900.00 | 460 453.00 | 470 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 411 489.00 | 379 341.00 | | 411 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 618.00 | 32 149.00 | | 144 618.00 |
DL TOTAL (I) | 658 099.00 | 513 481.00 | | 658 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 132.00 | 21 714.00 | | 17 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 4 285.00 | | 3 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 872.00 | 97 163.00 | | 85 872.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 435.00 | 123 162.00 | | 108 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 534.00 | 636 643.00 | | 766 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 435.00 | 123 162.00 | | 108 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 960.00 | | 166 960.00 | 166 960.00 |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 820.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 575.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 12 394.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 701.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 4 701.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18.00 | 7 694.00 | | 18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 6 024.00 | | 3 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 147.00 | 187 413.00 | | 301 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 529.00 | 155 265.00 | | 156 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 618.00 | 32 149.00 | | 144 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 123.00 | | | 514 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 385.00 | | | 38 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 365.00 | | | 473 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 259.00 | 499.00 | | 40 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 886.00 | 499.00 | | 37 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 128.00 | | | 164 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 649.00 | | 101.00 | 15 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 677.00 | | 101.00 | 189 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 677.00 | | 101.00 | 189 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 178 413.00 | 178 413.00 | | 178 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 121.00 | 196 121.00 | | 196 121.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VC Groupe et associés | 49 008.00 | 49 008.00 | | 49 008.00 |
VI Groupe et associés | 17 132.00 | 17 132.00 | | 17 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 347.00 | 48 347.00 | | 48 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 784.00 | 480 784.00 | | 480 784.00 |
VW T.V.A. | 54 265.00 | 54 265.00 | | 54 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 435.00 | 108 435.00 | | 108 435.00 |