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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 391.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 716 350.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 755 374.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 254 815.00 | |
CF Disponibilités | | | 401 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 714.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 660 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 416 000.00 | |
CU Autres participations | | | 9 900.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 110 219.00 | 932 222.00 | | 1 110 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 260.00 | 177 997.00 | | 136 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 255 279.00 | 1 119 019.00 | | 1 255 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 2 164.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 19 092.00 | | 16 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 717.00 | 80 976.00 | | 61 717.00 |
EA Autres dettes | 10 968.00 | 8 903.00 | | 10 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 217.00 | 67 860.00 | | 71 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 721.00 | 178 996.00 | | 160 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 000.00 | 1 298 015.00 | | 1 416 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 721.00 | | | 160 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 340.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 032.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 256.00 | 42 616.00 | | 43 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 071.00 | 797 004.00 | | 823 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 812.00 | 619 007.00 | | 686 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 260.00 | 177 997.00 | | 136 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 237.00 | | 193 250.00 | 603 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 005.00 | | | 54 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 732.00 | | 193 250.00 | 538 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 812.00 | 6 302.00 | | 34 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 312.00 | 6 302.00 | | 24 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 350.00 | | 716 350.00 | 716 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
UX Autres créances clients | 255 520.00 | 255 520.00 | | 255 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VC Groupe et associés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 061.00 | 293 978.00 | 722 082.00 | 1 016 061.00 |
VW T.V.A. | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 721.00 | 160 721.00 | | 160 721.00 |