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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 317 815.00 | | 317 815.00 | 317 815.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 370.00 | 37 259.00 | 16 111.00 | 53 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 471.00 | 71 844.00 | 8 627.00 | 80 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 451 656.00 | 109 103.00 | 342 553.00 | 451 656.00 |
060 Stock marchandises | 250 122.00 | 40 000.00 | 210 122.00 | 250 122.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
084 Disponibilités | 200 374.00 | | 200 374.00 | 200 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 458.00 | 40 000.00 | 420 458.00 | 460 458.00 |
110 Total général Actif | 912 114.00 | 149 103.00 | 763 012.00 | 912 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 705 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 763 012.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 451 656.00 | | | 451 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |