| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 419.00 | | 97 419.00 | 97 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 056 819.00 | | 3 056 819.00 | 3 056 819.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 265.00 | | 3 058 265.00 | 3 058 265.00 |
CU Autres participations | 2 959 400.00 | | 2 959 400.00 | 2 959 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 891.00 | 11 608.00 | | 16 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 302.00 | 105 647.00 | | 239 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 193.00 | 2 157 256.00 | | 2 296 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 348.00 | 933 837.00 | | 754 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 8 175.00 | | 7 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 072.00 | 942 140.00 | | 762 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 058 265.00 | 3 099 396.00 | | 3 058 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 072.00 | 942 140.00 | | 762 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 269 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 415.00 | 144 525.00 | | 272 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 113.00 | 38 878.00 | | 33 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 302.00 | 105 647.00 | | 239 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 089 055.00 | | 2 765.00 | 3 089 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 3 056 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 3 056 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 089 055.00 | | 2 765.00 | 3 089 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 136.00 | 692 136.00 | | 692 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VI Groupe et associés | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 072.00 | 762 072.00 | | 762 072.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | 9 191.00 | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 223.00 | 7 254.00 | | 8 223.00 |
ST Autres comptes | 255.00 | 355.00 | | 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 990.00 | 658.00 | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | 9 191.00 | | 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 246.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 469.00 | 8 267.00 | | 9 469.00 |