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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 639.00 | 4 725.00 | 2 914.00 | 7 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 794.00 | 29 880.00 | 2 914.00 | 32 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
BZ Autres créances | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 008.00 | | 245 008.00 | 245 008.00 |
CF Disponibilités | 114 412.00 | | 114 412.00 | 114 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 376.00 | | 431 376.00 | 431 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 170.00 | 29 880.00 | 434 290.00 | 464 170.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 846.00 | 287 477.00 | | 296 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 804.00 | 14 369.00 | | 38 804.00 |
DL TOTAL (I) | 390 650.00 | 356 846.00 | | 390 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 243.00 | 227.00 | | 16 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 11 015.00 | | 1 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 956.00 | 26 818.00 | | 25 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 639.00 | 53 436.00 | | 43 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 290.00 | 410 282.00 | | 434 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 639.00 | 53 436.00 | | 43 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 151.00 | 7 349.00 | 300 500.00 | 293 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 151.00 | 7 349.00 | 300 500.00 | 293 151.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 932.00 | 2 536.00 | | 8 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 604.00 | 292 840.00 | | 306 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 800.00 | 278 471.00 | | 267 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 804.00 | 14 369.00 | | 38 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 009.00 | | 2 449.00 | 47 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 293.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 664.00 | 32 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 371.00 | 7 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 561.00 | | 2 449.00 | 15 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 285.00 | 10 912.00 | 10 316.00 | 29 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 770.00 | 8 385.00 | | 16 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 2 527.00 | 10 316.00 | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
UX Autres créances clients | 71 127.00 | | | 71 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
VW T.V.A. | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |