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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 17 747.00 | 102.00 | 17 645.00 | 17 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 550.00 | 6 990.00 | 3 560.00 | 10 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 923.00 | 10 225.00 | 3 698.00 | 13 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 093.00 | 18 355.00 | 48 738.00 | 67 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 972.00 | 579.00 | 37 394.00 | 37 972.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 728.00 | 579.00 | 51 149.00 | 51 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 821.00 | 18 934.00 | 99 888.00 | 118 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 680.00 | 57 460.00 | | 54 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786.00 | -2 780.00 | | 1 786.00 |
DL TOTAL (I) | 61 966.00 | 60 180.00 | | 61 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860.00 | 6 066.00 | | 4 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 9 323.00 | | 7 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 906.00 | 16 089.00 | | 15 906.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 921.00 | 31 478.00 | | 37 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 888.00 | 91 658.00 | | 99 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 921.00 | 31 478.00 | | 37 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 860.00 | 6 066.00 | | 4 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 206.00 | | 133 206.00 | 133 206.00 |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 633.00 | 129 081.00 | | 133 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 846.00 | 131 861.00 | | 131 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786.00 | -2 780.00 | | 1 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 503.00 | -794.00 | | 1 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 343.00 | | 3 750.00 | 63 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 538.00 | | | 23 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 805.00 | | 3 750.00 | 39 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 331.00 | 1 024.00 | | 17 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 293.00 | 1 024.00 | | 16 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | | | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579.00 | | | 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UX Autres créances clients | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 922.00 | 38 922.00 | | 38 922.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 921.00 | 37 921.00 | | 37 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 369.00 | 451.00 | | 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 539.00 | 3 904.00 | | 4 539.00 |
ST Autres comptes | 34 115.00 | 25 601.00 | | 34 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 260.00 | 26 885.00 | | 27 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 10 132.00 | 12 380.00 | | 10 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 036.00 | 2 088.00 | | 1 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 405.00 | 2 539.00 | | 1 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 641.00 | 25 382.00 | | 26 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 987.00 | 13 106.00 | | 13 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 046.00 | 68 770.00 | | 76 046.00 |