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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 239.00 | 122 906.00 | 165 333.00 | 288 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 289.00 | 123 276.00 | 167 013.00 | 290 289.00 |
060 Stock marchandises | 73 676.00 | 26 096.00 | 47 580.00 | 73 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
084 Disponibilités | 85 116.00 | | 85 116.00 | 85 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 381.00 | 26 096.00 | 194 285.00 | 220 381.00 |
110 Total général Actif | 510 670.00 | 149 372.00 | 361 298.00 | 510 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 298.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 160.00 | 449 520.00 | | 391 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 550.00 | | |
230 Autres produits | 23 507.00 | 23 984.00 | | 23 507.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 666.00 | 474 053.00 | | 414 666.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 450.00 | 136 101.00 | | 131 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21.00 | 7 565.00 | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 77 223.00 | 87 199.00 | | 77 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 160.00 | 2 067.00 | | 2 160.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 567.00 | 153 653.00 | | 105 567.00 |
252 Charges sociales | 12 914.00 | 14 538.00 | | 12 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 215.00 | 21 774.00 | | 20 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 096.00 | 21 634.00 | | 26 096.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 3.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 681.00 | 444 534.00 | | 375 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 986.00 | 29 519.00 | | 38 986.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | 677.00 | | 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 31 315.00 | | |
294 Charges financières | 2 884.00 | 3 594.00 | | 2 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 901.00 | 25 257.00 | | 8 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 4 529.00 | | 3 766.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 890.00 | 28 132.00 | | 23 890.00 |