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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
AN Terrains | 166 027.00 | | 166 027.00 | 166 027.00 |
AP Constructions | 2 818 461.00 | 560 337.00 | 2 258 123.00 | 2 818 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 319.00 | 23 302.00 | 6 018.00 | 29 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 329.00 | 104 273.00 | 6 056.00 | 110 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 126 301.00 | 690 077.00 | 2 436 224.00 | 3 126 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 323.00 | | 253 323.00 | 253 323.00 |
BZ Autres créances | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CF Disponibilités | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 640.00 | | 287 640.00 | 287 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 941.00 | 690 077.00 | 2 723 865.00 | 3 413 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 740 269.00 | 651 372.00 | | 740 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 417.00 | 88 897.00 | | 94 417.00 |
DK Provisions réglementées | 900 849.00 | 831 537.00 | | 900 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 535.00 | 1 593 806.00 | | 1 757 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 909.00 | 383 990.00 | | 167 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 654.00 | 526 654.00 | | 526 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 48 051.00 | | 55 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 834.00 | 34 821.00 | | 46 834.00 |
EA Autres dettes | 169 056.00 | 107 183.00 | | 169 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 330.00 | 1 100 698.00 | | 966 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 865.00 | 2 694 504.00 | | 2 723 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 269.00 | | 417 269.00 | 417 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 269.00 | | 417 269.00 | 417 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 880.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 311.00 | -69 311.00 | | -69 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 775.00 | 33 966.00 | | 33 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 565.00 | 405 692.00 | | 417 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 148.00 | 316 795.00 | | 323 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 417.00 | 88 897.00 | | 94 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 117 218.00 | | 9 082.00 | 3 117 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 126 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 124 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 053.00 | | 9 082.00 | 3 115 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 196.00 | 33 880.00 | | 656 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 514.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 546.00 | 33 366.00 | | 654 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 526 654.00 | | | 526 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 877.00 | 55 877.00 | | 55 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 056.00 | 169 056.00 | | 169 056.00 |
UX Autres créances clients | 253 323.00 | 253 323.00 | | 253 323.00 |
VB T. V. A. | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 909.00 | 167 909.00 | | 167 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 267.00 | | | 215 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 227.00 | 270 227.00 | | 270 227.00 |
VW T.V.A. | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 330.00 | 439 676.00 | | 966 330.00 |