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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 327.00 | 21 556.00 | 1 771.00 | 23 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 712.00 | 33 502.00 | 20 210.00 | 53 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 527.00 | 185 107.00 | 166 420.00 | 351 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 397.00 | 240 165.00 | 268 232.00 | 508 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 914.00 | | 35 914.00 | 35 914.00 |
BN En cours de production de biens | 507 705.00 | | 507 705.00 | 507 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 372.00 | | 23 372.00 | 23 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 867.00 | 4 034.00 | 1 144 833.00 | 1 148 867.00 |
BZ Autres créances | 122 618.00 | | 122 618.00 | 122 618.00 |
CF Disponibilités | 1 283 531.00 | | 1 283 531.00 | 1 283 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 444.00 | 4 034.00 | 3 127 410.00 | 3 131 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 841.00 | 244 199.00 | 3 395 642.00 | 3 639 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 396.00 | | | 1 010 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 642.00 | | | 579 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 037.00 | | | 1 601 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 107.00 | | | 190 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 323.00 | | | 856 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 836.00 | | | 577 836.00 |
EA Autres dettes | 161 299.00 | | | 161 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 605.00 | | | 1 794 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 395 642.00 | | | 3 395 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 605.00 | | | 1 794 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 248.00 | 68 169.00 | 13 252.00 | 185 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 570.00 | 2 986.00 | | 18 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 678.00 | 65 183.00 | 13 252.00 | 166 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 034.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 107.00 | 190 107.00 | | 190 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 323.00 | 856 323.00 | | 856 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 836.00 | 577 836.00 | | 577 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 299.00 | 161 299.00 | | 161 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 922.00 | 1 280 922.00 | | 1 280 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 752.00 | 1 280 922.00 | 1 830.00 | 1 282 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 179.00 | 1 788 179.00 | | 1 788 179.00 |