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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AN Terrains | 2 800.00 | 716.00 | 2 083.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 11 918.00 | 5 599.00 | 6 318.00 | 11 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 892.00 | 11 706.00 | 185.00 | 11 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 291.00 | 45 749.00 | 6 541.00 | 52 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 638.00 | 67 405.00 | 16 232.00 | 83 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 747.00 | 67 405.00 | 58 342.00 | 125 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 734.00 | | | 58 734.00 |
DH Report à nouveau | -33 852.00 | | | -33 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 728.00 | | | -12 728.00 |
DL TOTAL (I) | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562.00 | | | 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 342.00 | | | 58 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 688.00 | | | 40 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 841.00 | | | 118 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 203.00 | 83 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 784.00 | 78 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 686.00 | | | 113 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 715.00 | 4 515.00 | 8 824.00 | 71 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 414.00 | 218.00 | | 3 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 300.00 | 4 296.00 | 8 824.00 | 68 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VI Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VW T.V.A. | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
ST Autres comptes | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
YT Sous‐traitance | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 573.00 | | | 46 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 354.00 | | | 60 354.00 |