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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AH Fonds commercial | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
AN Terrains | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
AP Constructions | 152 235.00 | 132 293.00 | 19 941.00 | 152 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 160.00 | 27 731.00 | 12 429.00 | 40 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 996.00 | 67 012.00 | 31 983.00 | 98 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 903.00 | 237 290.00 | 93 613.00 | 330 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 174.00 | | 99 174.00 | 99 174.00 |
BN En cours de production de biens | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 732.00 | 1 141.00 | 62 590.00 | 63 732.00 |
BZ Autres créances | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 784.00 | 1 141.00 | 330 643.00 | 331 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 687.00 | 238 432.00 | 424 255.00 | 662 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 285 000.00 | 283 000.00 | | 285 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 591.00 | 5 236.00 | | 4 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 1 355.00 | | 2 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 750.00 | | |
DL TOTAL (I) | 301 226.00 | 299 141.00 | | 301 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 924.00 | 26 667.00 | | 25 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | 7 530.00 | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 134.00 | 25 717.00 | | 33 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 014.00 | 23 623.00 | | 22 014.00 |
EA Autres dettes | 1 247.00 | 1 037.00 | | 1 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 511.00 | 51 041.00 | | 28 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 030.00 | 135 615.00 | | 123 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 255.00 | 434 756.00 | | 424 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 883.00 | 121 284.00 | | 109 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 664.00 | | 27 634.00 | 320 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 395.00 | 330 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 395.00 | 298 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 146.00 | | 22 363.00 | 293 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 271.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 564.00 | 29 122.00 | 17 395.00 | 225 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 034.00 | 29 122.00 | 17 395.00 | 222 034.00 |