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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AP Constructions | 531 343.00 | 81 386.00 | 449 957.00 | 531 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 111.00 | 9 759.00 | 24 352.00 | 34 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 687.00 | 84 726.00 | 19 961.00 | 104 687.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 743.00 | 178 466.00 | 531 277.00 | 709 743.00 |
BT Marchandises | 24 470.00 | | 24 470.00 | 24 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 890.00 | 25 431.00 | 189 459.00 | 214 890.00 |
BZ Autres créances | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CF Disponibilités | 119 876.00 | | 119 876.00 | 119 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 752.00 | 25 431.00 | 353 321.00 | 378 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 495.00 | 203 897.00 | 884 598.00 | 1 088 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 420 383.00 | 320 690.00 | | 420 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 159.00 | 99 693.00 | | 82 159.00 |
DL TOTAL (I) | 504 192.00 | 422 033.00 | | 504 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 164.00 | 217 270.00 | | 211 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 313.00 | 9 322.00 | | 15 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 26 028.00 | | 74 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 767.00 | 30 729.00 | | 32 767.00 |
EA Autres dettes | 5 230.00 | 45 786.00 | | 5 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 407.00 | 330 177.00 | | 380 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 598.00 | 752 210.00 | | 884 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 532.00 | | 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 543.00 | | 88 283.00 | 628 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 709 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 686 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 941.00 | | 88 283.00 | 604 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 980.00 | 24 486.00 | | 153 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 385.00 | 24 486.00 | | 151 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 660.00 | 14 020.00 | 1 249.00 | 12 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 660.00 | 14 020.00 | 1 249.00 | 12 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 660.00 | 14 020.00 | 1 249.00 | 12 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 020.00 | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 621.00 | 74 621.00 | | 74 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 184 566.00 | 184 566.00 | | 184 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 470.00 | 40 022.00 | 148 089.00 | 210 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 265.00 | | | 41 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 813.00 | 233 806.00 | 1 007.00 | 234 813.00 |
VW T.V.A. | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 094.00 | 194 646.00 | 148 089.00 | 365 094.00 |