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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 893 408.00 | | 893 408.00 | 893 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 808.00 | | 904 808.00 | 904 808.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 793 659.00 | | 793 659.00 | 793 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 014.00 | | 796 014.00 | 796 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 822.00 | | 1 700 822.00 | 1 700 822.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
DG Autres réserves | 1 689 988.00 | 1 905 100.00 | | 1 689 988.00 |
DH Report à nouveau | | 58.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 034.00 | -215 170.00 | | -131 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 956.00 | 1 775 991.00 | | 1 644 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 47 889.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 2 037.00 | | 3 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 265.00 | 30 336.00 | | 51 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 866.00 | 80 261.00 | | 55 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 822.00 | 1 856 252.00 | | 1 700 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 866.00 | 80 261.00 | | 55 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 181.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 857.00 | 1 238.00 | | 5 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 857.00 | 1 238.00 | | 5 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 857.00 | 2 081.00 | | -5 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 337.00 | 7 263.00 | | 57 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 371.00 | 222 433.00 | | 188 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 034.00 | -215 170.00 | | -131 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 400.00 | 53 000.00 | | 855 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 592.00 | 904 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 592.00 | 904 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 400.00 | 53 000.00 | | 855 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 893 408.00 | 893 408.00 | | 893 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 263.00 | 895 763.00 | 1 500.00 | 897 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 866.00 | 55 866.00 | | 55 866.00 |