| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 850.00 | | 92 850.00 | 92 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843.00 | 40 616.00 | 1 227.00 | 41 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 945.00 | 31 527.00 | 5 418.00 | 36 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 833.00 | 72 143.00 | 107 690.00 | 179 833.00 |
BT Marchandises | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 142 254.00 | | 142 254.00 | 142 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 554.00 | | 177 554.00 | 177 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 386.00 | 72 143.00 | 285 243.00 | 357 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 391.00 | 132 202.00 | | 135 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 675.00 | 3 189.00 | | 9 675.00 |
DL TOTAL (I) | 153 866.00 | 144 191.00 | | 153 866.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 084.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 8 912.00 | | 14 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 996.00 | 18 860.00 | | 34 996.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 131 377.00 | 108 940.00 | | 131 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 243.00 | 261 132.00 | | 285 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 377.00 | 33 940.00 | | 131 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 214.00 | 4 450.00 | | 2 214.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 686.00 | 16 488.00 | | 29 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | 718.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 195.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 195.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -195.00 | | -275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 738.00 | 189 187.00 | | 244 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 063.00 | 185 998.00 | | 235 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 675.00 | 3 189.00 | | 9 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 322.00 | | 2 510.00 | 177 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 179 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 850.00 | | | 92 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 366.00 | | 2 422.00 | 78 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106.00 | | 89.00 | 6 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 114.00 | 2 029.00 | | 70 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 114.00 | 2 029.00 | | 70 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 377.00 | 131 377.00 | | 131 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | 609.00 | | 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 439.00 | 7 525.00 | | 11 439.00 |
ST Autres comptes | 39 137.00 | 26 840.00 | | 39 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 127.00 | 24 984.00 | | 32 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360.00 | 420.00 | | 1 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 855.00 | 893.00 | | 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 234.00 | 1 502.00 | | 1 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 062.00 | 59 768.00 | | 84 062.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |