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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 111.00 | 752.00 | 359.00 | 1 111.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 700.00 | 54 991.00 | 25 709.00 | 80 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 957.00 | 56 259.00 | 86 698.00 | 142 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 185.00 | 67.00 | 19 118.00 | 19 185.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 53 728.00 | | 53 728.00 | 53 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 912.00 | 67.00 | 78 845.00 | 78 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 869.00 | 56 326.00 | 165 543.00 | 221 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 016.00 | 106 521.00 | | 114 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 477.00 | 7 495.00 | | 7 477.00 |
DL TOTAL (I) | 129 743.00 | 122 266.00 | | 129 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 442.00 | 17 868.00 | | 11 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 15 185.00 | | 13 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 388.00 | 10 013.00 | | 9 388.00 |
EA Autres dettes | 1 954.00 | 3 209.00 | | 1 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 800.00 | 46 277.00 | | 35 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 543.00 | 168 543.00 | | 165 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 551.00 | | 118 551.00 | 118 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 551.00 | | 118 551.00 | 118 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 584.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 341.00 | | 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 341.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 765.00 | 341.00 | | 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 323.00 | | 1 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 412.00 | 114 921.00 | | 120 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 936.00 | 107 425.00 | | 112 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 477.00 | 7 495.00 | | 7 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 488.00 | | 469.00 | 142 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 642.00 | | 469.00 | 60 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 216.00 | | | 81 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 676.00 | 10 584.00 | | 45 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 110.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 034.00 | 10 473.00 | | 45 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 217.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 217.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | 217.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -6 399.00 | | | -6 399.00 |
VP Divers | 205.00 | | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VW T.V.A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |