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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 018.00 | 5 703.00 | 3 316.00 | 9 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 666.00 | 7 042.00 | 1 623.00 | 8 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 580.00 | 14 485.00 | 9 096.00 | 23 580.00 |
BT Marchandises | 126 015.00 | | 126 015.00 | 126 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 593.00 | | 145 593.00 | 145 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 174.00 | 14 485.00 | 154 689.00 | 169 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 876.00 | 84 082.00 | | 44 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 028.00 | -39 207.00 | | -2 028.00 |
DL TOTAL (I) | 51 647.00 | 53 676.00 | | 51 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 388.00 | 38 427.00 | | 35 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 44 498.00 | | 54 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 786.00 | 14 635.00 | | 12 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 041.00 | 98 009.00 | | 103 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 689.00 | 151 685.00 | | 154 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 041.00 | 98 009.00 | | 103 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 293.00 | 38 209.00 | | 35 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 717 432.00 | | 717 432.00 | 717 432.00 |
FG Production vendue services | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 266.00 | | 725 266.00 | 725 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 003.00 | 9 673.00 | | 7 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 820.00 | 6 268.00 | | 43 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 820.00 | 10 066.00 | | 43 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | 1 495.00 | | 6 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | 1 496.00 | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 670.00 | 8 570.00 | | 37 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -242.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 089.00 | 654 598.00 | | 776 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 118.00 | 693 804.00 | | 778 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 028.00 | -39 207.00 | | -2 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 389.00 | 26 007.00 | | 26 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 485.00 | | 96.00 | 23 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | 96.00 | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 237.00 | 3 248.00 | | 11 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 497.00 | 3 248.00 | | 9 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 867.00 | 54 867.00 | | 54 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
UP Prêts | | | 115.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 388.00 | 35 388.00 | | 35 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 137.00 | 1 066.00 | | 1 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 320.00 | 6 270.00 | | 7 320.00 |
ST Autres comptes | 58 041.00 | 57 141.00 | | 58 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 803.00 | 19 958.00 | | 20 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 794.00 | 33 166.00 | | 14 794.00 |
YT Sous‐traitance | 2 167.00 | 2 000.00 | | 2 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 633.00 | 4 290.00 | | 2 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 770.00 | 5 356.00 | | 3 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 112.00 | 44 697.00 | | 51 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 014.00 | 51 533.00 | | 56 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 331.00 | 85 370.00 | | 88 331.00 |