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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 300.00 | 24 010.00 | 2 290.00 | 26 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 080.00 | 6 409.00 | 7 671.00 | 14 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 860.00 | 30 420.00 | 13 440.00 | 43 860.00 |
BT Marchandises | 1 450 589.00 | | 1 450 589.00 | 1 450 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 823.00 | 875.00 | 2 860 948.00 | 2 861 823.00 |
BZ Autres créances | 150 907.00 | | 150 907.00 | 150 907.00 |
CF Disponibilités | 51 187.00 | | 51 187.00 | 51 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 515 317.00 | 875.00 | 4 514 442.00 | 4 515 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 177.00 | 31 295.00 | 4 527 883.00 | 4 559 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 418.00 | 109 247.00 | | 93 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 746.00 | -15 829.00 | | 60 746.00 |
DL TOTAL (I) | 162 964.00 | 102 218.00 | | 162 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 600.00 | 15 269.00 | | 13 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 309.00 | 54 309.00 | | 54 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 655.00 | 1 316 605.00 | | 1 663 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 453.00 | 81 818.00 | | 122 453.00 |
EA Autres dettes | 2 410 902.00 | 2 080 812.00 | | 2 410 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 364 919.00 | 3 548 813.00 | | 4 364 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 883.00 | 3 651 030.00 | | 4 527 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 610.00 | 3 494 503.00 | | 4 210 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 203.00 | | 2 226.00 | 43 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 43 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 048.00 | 40 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 063.00 | | 1 366.00 | 40 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | 860.00 | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 257.00 | 4 211.00 | 1 048.00 | 27 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 257.00 | 4 211.00 | 1 048.00 | 27 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | | 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 655.00 | 1 663 655.00 | | 1 663 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410 902.00 | 2 410 902.00 | | 2 410 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 629 176.00 | 2 629 176.00 | | 2 629 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 647.00 | 232 647.00 | | 232 647.00 |
VB T. V. A. | 42 379.00 | 42 379.00 | | 42 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
VP Divers | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 411.00 | 89 411.00 | | 89 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 022.00 | 3 013 542.00 | 3 480.00 | 3 017 022.00 |
VW T.V.A. | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 610.00 | 4 210 610.00 | 100 000.00 | 4 310 610.00 |