| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 19 909.00 | 18 743.00 | 1 165.00 | 19 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 734.00 | 28 969.00 | 13 765.00 | 42 734.00 |
BT Marchandises | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | 227.00 | 45.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
CF Disponibilités | 26 525.00 | | 26 525.00 | 26 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 591.00 | 227.00 | 42 364.00 | 42 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 326.00 | 29 196.00 | 56 129.00 | 85 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -94 808.00 | -83 355.00 | | -94 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 656.00 | -11 453.00 | | -2 656.00 |
DL TOTAL (I) | -96 365.00 | -93 708.00 | | -96 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 483.00 | 114 427.00 | | 124 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 12 858.00 | | 20 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 550.00 | 6 381.00 | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 494.00 | 133 667.00 | | 152 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 129.00 | 39 958.00 | | 56 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 494.00 | 133 667.00 | | 152 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
FG Production vendue services | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 633.00 | | 112 633.00 | 112 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 395.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 157.00 | | 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 635.00 | 78 029.00 | | 112 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 291.00 | 89 483.00 | | 115 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 656.00 | -11 453.00 | | -2 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 735.00 | | 7 000.00 | 35 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | 7 000.00 | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 681.00 | 289.00 | 28 969.00 | 28 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 681.00 | 289.00 | 28 969.00 | 28 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VI Groupe et associés | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 727.00 | 3 454.00 | 273.00 | 3 727.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 495.00 | 152 495.00 | | 152 495.00 |