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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 039.00 | 56 585.00 | 29 454.00 | 86 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 366.00 | 63 113.00 | 76 253.00 | 139 366.00 |
BZ Autres créances | 26 634.00 | | 26 634.00 | 26 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 158 885.00 | | 158 885.00 | 158 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 454.00 | | 324 454.00 | 324 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 820.00 | 63 113.00 | 400 707.00 | 463 820.00 |
CU Autres participations | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
DL TOTAL (I) | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 176.00 | | | 108 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 869.00 | | | 76 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 736.00 | | | 53 736.00 |
EA Autres dettes | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 106.00 | | | 266 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 707.00 | | | 400 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 106.00 | | | 266 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 653.00 | | 22 713.00 | 116 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 272.00 | | | 42 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 762.00 | | 22 533.00 | 63 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 619.00 | | 180.00 | 10 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 049.00 | 6 064.00 | | 57 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 777.00 | 6 064.00 | | 50 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 330.00 | 26 330.00 | | 26 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VI Groupe et associés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |