| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 919.00 | 659.00 | 2 260.00 | 2 919.00 |
AH Fonds commercial | 172 745.00 | | 172 745.00 | 172 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 035.00 | 1 846.00 | 2 189.00 | 4 035.00 |
AP Constructions | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 506.00 | 52 873.00 | 88 633.00 | 141 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 299.00 | 74 359.00 | 192 940.00 | 267 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 740.00 | 129 737.00 | 485 002.00 | 614 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
BZ Autres créances | 610 955.00 | | 610 955.00 | 610 955.00 |
CF Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 197.00 | | 645 197.00 | 645 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 937.00 | 129 737.00 | 1 130 200.00 | 1 259 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | -71 130.00 | | | -71 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 763.00 | | | -19 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DL TOTAL (I) | -23 772.00 | | | -23 772.00 |
DP Provisions pour risques | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 897.00 | | | 409 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 330.00 | | | 127 330.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 038.00 | | | 385 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 972.00 | | | 1 153 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 200.00 | | | 1 130 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 220.00 | | | 711 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 1 360 511.00 | | 1 360 511.00 | 1 360 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 747.00 | | 1 360 747.00 | 1 360 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 929.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 519.00 | | | 45 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 298.00 | | | 12 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 901.00 | | | 33 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 355.00 | | | 35 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 949.00 | | | 1 421 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 712.00 | | | 1 441 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 763.00 | | | -19 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 807.00 | | 129 209.00 | 486 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 277.00 | 614 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 277.00 | 412 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 780.00 | | 2 919.00 | 176 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 160.00 | | 126 290.00 | 287 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 570.00 | 47 929.00 | 762.00 | 82 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 466.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 531.00 | 46 463.00 | 762.00 | 81 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
6T Sur comptes clients | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 901.00 | | 33 901.00 | 33 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 901.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 138.00 | | | 91 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 905.00 | 135 905.00 | | 135 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 409.00 | 70 409.00 | | 70 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 177.00 | 51 177.00 | | 51 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 038.00 | 385 038.00 | | 385 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 26 528.00 | | | 26 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
VC Groupe et associés | 570 708.00 | | | 570 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 897.00 | 58 284.00 | 351 613.00 | 409 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 629.00 | | | 86 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 418.00 | | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 218.00 | 639 350.00 | 22 867.00 | 662 218.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 972.00 | 711 220.00 | 351 613.00 | 1 153 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49.00 | | | 49.00 |
ST Autres comptes | 286 811.00 | | | 286 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 428.00 | | | 287 428.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 562.00 | | | 58 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
ZE Dividendes | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 365.00 | | | 576 365.00 |