| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 77 651.00 | 72 562.00 | 5 089.00 | 77 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 644.00 | 54 892.00 | 22 752.00 | 77 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 017.00 | 130 735.00 | 38 282.00 | 169 017.00 |
BT Marchandises | 189 346.00 | | 189 346.00 | 189 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 493.00 | | 62 493.00 | 62 493.00 |
BZ Autres créances | 9 859.00 | | 9 859.00 | 9 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CF Disponibilités | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 761.00 | | 385 761.00 | 385 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 778.00 | 130 735.00 | 424 043.00 | 554 778.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 245 550.00 | 213 122.00 | | 245 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 916.00 | 32 428.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 272 716.00 | 253 800.00 | | 272 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 293.00 | 72 158.00 | | 56 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422.00 | 4 412.00 | | 1 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 461.00 | 68 783.00 | | 57 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 539.00 | 42 182.00 | | 28 539.00 |
EA Autres dettes | 7 611.00 | 13 359.00 | | 7 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 327.00 | 200 893.00 | | 151 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 043.00 | 454 693.00 | | 424 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 368.00 | | 5 775.00 | 166 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 126.00 | 169 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 126.00 | 155 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 652.00 | | 5 770.00 | 152 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | 5.00 | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 612.00 | 10 470.00 | 2 347.00 | 122 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 331.00 | 10 470.00 | 2 347.00 | 119 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 62 493.00 | 62 493.00 | | 62 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 226.00 | 15 956.00 | 40 270.00 | 56 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 978.00 | 76 978.00 | | 76 978.00 |
VW T.V.A. | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 327.00 | 111 057.00 | 40 270.00 | 151 327.00 |