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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
BT Marchandises | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 168.00 | 19 479.00 | 18 689.00 | 38 168.00 |
BZ Autres créances | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 46 300.00 | | 46 300.00 | 46 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 920.00 | 19 479.00 | 139 441.00 | 158 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 159.00 | 22 717.00 | 139 441.00 | 162 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 220.00 | 123 677.00 | | 121 220.00 |
DH Report à nouveau | | 9 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 754.00 | -12 039.00 | | -37 754.00 |
DL TOTAL (I) | 92 266.00 | 130 020.00 | | 92 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 376.00 | 23 686.00 | | 49 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -2 200.00 | 1 691.00 | | -2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 175.00 | 25 377.00 | | 47 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 441.00 | 155 398.00 | | 139 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 276 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 218.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | 124.00 | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502.00 | 124.00 | | 1 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 535.00 | | 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 833.00 | 2 753.00 | | 2 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | 3 288.00 | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 018.00 | -3 164.00 | | -2 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 614.00 | 118 977.00 | | 285 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 368.00 | 131 016.00 | | 323 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 754.00 | -12 039.00 | | -37 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 376.00 | 49 376.00 | | 49 376.00 |
VP Divers | 15 038.00 | 150 386.00 | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -22 000.00 | -22 000.00 | | -22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 207.00 | 532 076.00 | | 53 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 176.00 | 47 176.00 | | 47 176.00 |