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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 484.00 | 283 680.00 | 21 804.00 | 305 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 778.00 | 103 104.00 | 5 674.00 | 108 778.00 |
BF Prêts | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 443.00 | 387 293.00 | 32 151.00 | 419 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 285.00 | 8 846.00 | 92 439.00 | 101 285.00 |
BZ Autres créances | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CF Disponibilités | 123 196.00 | | 123 196.00 | 123 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 955.00 | 8 846.00 | 259 109.00 | 267 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 398.00 | 396 138.00 | 291 260.00 | 687 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 45 446.00 | 27 236.00 | | 45 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 753.00 | 18 210.00 | | 21 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 660.00 | 4 546.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 86 910.00 | 67 042.00 | | 86 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 393.00 | 60 887.00 | | 23 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 957.00 | 112 185.00 | | 105 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 387.00 | 9 036.00 | | 21 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 806.00 | 59 956.00 | | 52 806.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 340.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 350.00 | 243 405.00 | | 204 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 260.00 | 310 446.00 | | 291 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 259.00 | |
FD Production vendue biens | | | 428 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 449 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 5 548.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | 1 822.00 | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656.00 | 3 725.00 | | 1 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | 2 441.00 | | 3 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 767.00 | 460 109.00 | | 458 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 015.00 | 441 898.00 | | 437 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 753.00 | 18 210.00 | | 21 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 741.00 | | | 418 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 595.00 | | | 412 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 182.00 | 13 422.00 | 311.00 | 374 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509.00 | | | 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 674.00 | 13 422.00 | 311.00 | 373 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |
UP Prêts | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 393.00 | 18 260.00 | 5 134.00 | 23 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
VP Divers | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 574.00 | 93 210.00 | 17 363.00 | 110 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 560.00 | 198 426.00 | 5 134.00 | 203 560.00 |