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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 358.00 | 2 774.00 | 17 584.00 | 20 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 624.00 | 37 763.00 | 12 861.00 | 50 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 097.00 | 44 807.00 | 39 290.00 | 84 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 581.00 | 21 546.00 | 631 035.00 | 652 581.00 |
BZ Autres créances | 129 943.00 | | 129 943.00 | 129 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 149 141.00 | | 149 141.00 | 149 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 988.00 | 21 546.00 | 941 442.00 | 962 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 085.00 | 66 353.00 | 980 732.00 | 1 047 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
DH Report à nouveau | -145 444.00 | -221 728.00 | | -145 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 298.00 | 76 284.00 | | 263 298.00 |
DK Provisions réglementées | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
DL TOTAL (I) | 144 529.00 | -118 768.00 | | 144 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 345.00 | 124 877.00 | | 53 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 888.00 | 365 662.00 | | 469 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 967.00 | 147 630.00 | | 259 967.00 |
EA Autres dettes | 29 373.00 | 26 750.00 | | 29 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 630.00 | 6 650.00 | | 23 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 203.00 | 671 570.00 | | 836 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 732.00 | 552 801.00 | | 980 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 203.00 | 671 570.00 | | 836 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 111 267.00 | 7 140.00 | 2 118 407.00 | 2 111 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 267.00 | 7 140.00 | 2 118 407.00 | 2 111 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 496.00 | 8 948.00 | | 19 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 496.00 | 8 948.00 | | 19 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 910.00 | 37 412.00 | | 5 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 910.00 | 37 412.00 | | 5 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 587.00 | -28 464.00 | | 13 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 359.00 | 1 285 698.00 | | 2 145 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 061.00 | 1 209 414.00 | | 1 882 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 298.00 | 76 284.00 | | 263 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 065.00 | | 27 032.00 | 57 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 060.00 | | 26 922.00 | 44 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 470.00 | | 110.00 | 8 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 261.00 | 8 547.00 | | 36 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 990.00 | 8 547.00 | | 31 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
6T Sur comptes clients | 24 170.00 | | 2 624.00 | 24 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 170.00 | | 2 624.00 | 24 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 643.00 | | 2 624.00 | 33 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 888.00 | 469 888.00 | | 469 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
UX Autres créances clients | 637 270.00 | | | 637 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 311.00 | | | 15 311.00 |
VB T. V. A. | 83 574.00 | | | 83 574.00 |
VI Groupe et associés | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 353.00 | 813 773.00 | 8 580.00 | 822 353.00 |
VW T.V.A. | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 203.00 | 836 203.00 | | 836 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |