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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 756.00 | 113 799.00 | 3 957.00 | 117 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 932.00 | 372 917.00 | 261 015.00 | 633 932.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 542.00 | 125 784.00 | 29 758.00 | 155 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 580.00 | 612 500.00 | 448 080.00 | 1 060 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 322.00 | | 826 322.00 | 826 322.00 |
BZ Autres créances | 105 558.00 | | 105 558.00 | 105 558.00 |
CF Disponibilités | 535 863.00 | | 535 863.00 | 535 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 974.00 | | 1 473 974.00 | 1 473 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 554.00 | 612 500.00 | 1 922 054.00 | 2 534 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
DG Autres réserves | 517 420.00 | 456 246.00 | | 517 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 506.00 | 611 174.00 | | 531 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 796.00 | 1 122 289.00 | | 1 103 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 516.00 | | 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 451.00 | 386 866.00 | | 391 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 485.00 | 514 470.00 | | 418 485.00 |
EA Autres dettes | 7 221.00 | 1 094.00 | | 7 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 259.00 | 902 946.00 | | 818 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 055.00 | 2 025 235.00 | | 1 922 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 959 255.00 | | 3 959 255.00 | 3 959 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 959 255.00 | | 3 959 255.00 | 3 959 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 966 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 616.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 749 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 440.00 | 3 181.00 | | 46 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 234.00 | 25 999.00 | | 9 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 958.00 | 32.00 | | 45 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 192.00 | 26 031.00 | | 55 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 752.00 | -22 850.00 | | -8 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 522.00 | 234 574.00 | | 211 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 015 388.00 | 4 115 339.00 | | 4 015 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 882.00 | 3 504 165.00 | | 3 483 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 506.00 | 611 174.00 | | 531 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 631.00 | | 162 789.00 | 954 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 153 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 840.00 | 1 060 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 440.00 | 751 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 556.00 | | 154 572.00 | 651 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 725.00 | | 7 817.00 | 147 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 350.00 | | 400.00 | 155 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 366.00 | 48 618.00 | 482.00 | 564 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 308.00 | 37 690.00 | 482.00 | 449 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 058.00 | 10 728.00 | | 115 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 145.00 | | 39 145.00 | 39 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 871.00 | 106 871.00 | | 106 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 103.00 | 104 103.00 | | 104 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 826 322.00 | 826 322.00 | | 826 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 72 373.00 | | 72 373.00 | 72 373.00 |
VI Groupe et associés | | 558.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | 1.00 | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VW T.V.A. | 203 831.00 | 203 831.00 | | 203 831.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |