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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 130.00 | 8 143.00 | 1 987.00 | 10 130.00 |
040 Immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 838.00 | 8 723.00 | 52 115.00 | 60 838.00 |
060 Stock marchandises | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
072 Créances – Autres | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
084 Disponibilités | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
110 Total général Actif | 78 184.00 | 8 723.00 | 69 461.00 | 78 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 644.00 | | | 117 644.00 |
230 Autres produits | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 442.00 | | | 120 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 935.00 | | | 36 935.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 039.00 | | | -4 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
242 Autres charges externes. | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
252 Charges sociales | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
262 Autres charges | 975.00 | | | 975.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 382.00 | | | -7 382.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 046.00 | | | -8 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |